Periodiseringar i Bflow

PERIODISERINGAR

Alla periodiseringar bokas mot 1791 eller 2991. 

Det går att lägga till periodiseringar från lev.fakturor, kundfakturor samt direkt i verifikationen.

Periodisering leverantörsfakturor

För att lägga till en periodisering på en lev.faktura bockar man i rutan för Periodisering, väljer sedan antal månader, startadum samt om det ska periodiserinas mot konto 1791 eller konto 2991. 

Om man behöver dela upp kostanden och periodisera mot flera olika kostnadskonton väljer man istället att bocka i Manuell boking. Man anger antingen konto 1791 eller 2991 och en switch dyker då upp ute till höger, slå på den så får man upp val för startdatum, antal månader samt kostnadskonto.

Fakturor med periodisering preliminärbokas precis som alla andra fakturor och periodiseringen aktiveras först när fakturan attesteras. Skulle kunden dröja med attesten och perioden för första periodiseringen har hunnit bli låst så kommer första periodiseringen att utföras på första öppna bokföringsdag.

Periodisering kundfakturor

Periodisering av kundfaktura kan antingen läggas till när man skickar kundfakturan eller i efterhand. 

När man skapar en kundfaktura så har man ett val att “Aktivera periodisering”. '

Om man markerar denna så får man efter att man klickar “skicka” upp ett modalfönster där du kan välja belopp som ska periodiseras, samt startdatum och period.

Du väljer vilka rader från fakturan som du vill periodisera samt om du vill periodisera hela eller del av beloppet. 

Om du vill lägga till en periodisering på en redan skickad faktura så går du in på fakturan och klickar på “Periodisering”. Du får du upp samma modalfönster som för en ny fakturan och har samma val.

När en periodisering är sparad kan du alltid gå tillbaka till denna knapp och öppna modalfönstret igen för att se den sparade informationen.

Periodisering av kundfakturor kan den som fakturerar göra, detta kan alltså kunderna göra själva. Alla periodiseringar av som skapas från kundfakturan går mot konto 2991 och 3800. Om man behöver dela upp beloppen annorlunda, lägga till flera periodiseringar med olika perioder eller använda sig av andra konton behöver man lägga till periodiseringen/arna dierkt i verifikationen och behöver då göras av någon med access till bokföringen. 

PERIODISERING FRÅN VERIFIKATION

En periodisering kan även läggas till direkt i en verifikation. Samma switch som för manuell bokning av levfaktura dyker upp i en vanlig verifikation om du väljer något av kontona 1790, 1791, 2990 eller 2991. Om du har angett konto 1790 eller 2990 och väljer att slå på periodisering så kommer kontot automatiskt att bytas till 1791 alt 2991. Detta för att vi vill ha alla periodiseringar samlade på dessa två konton.

FUNKTIONER - AVSLUTA/STOPPA/TA BORT

För alla pågående periodiseringar finns valen att avsluta, stoppa och ta bort periodiseringen. Detta kan endast göras från verifikationen och alltså inte från själva kund- eller levfakturan. I dessa fall behöver man gå till verifikationen för fakturan för att hitta funktionerna.

Avsluta - Om man väljer “Avsluta” kommer det belopp som ännu inte är periodiserat att kostnadsföras per dagens datum och inga ytterligare periodiseringar kommer att genomföras.

Stoppa - Om man väljer “Stoppa” så stoppas periodiseringen och inga fler periodiseringar kommer att genomföras. En periodisering som är stoppad kan inte startas igen.

Ta bort - Om man väljer “Ta bort” så kommer alla genomförda periodiseringar att vändas tillbaka i en ny verifikation per dagens datum. Inga ytterligare periodiseringar kommer att genomföras.

PERIODISERINGSRAPPORT OCH AVSTÄMNING

Du hittar periodiseringsrapporten under Huvudbok. Det finns en rapport att hämta för 1791 och en för 2991. Rapporten kan också hämtas direkt i avstämningen för dessa två konton. 

Notera att konto 1791 och 2991 endast är tänkt att användas för bokningar med periodiseringar och inte för andra bokningar.