Konsult -Månadsavstämning

Denna artikel visar hur du gör ett periodbokslut.

1) Gå till Avstämning i vänstermenyn.

2) Börja med att gå igenom notifikationerna längst upp så att det inte finns något som behöver hanteras innan du börjar stämma av.

3) För att påbörja avstämningen klickar du på Hämta och systemet hämtar då specifikationer till alla de konton som det är möjligt, samt om specifikationerna stämmer överens med den utgående balansen per valt datum så markeras kontot automatiskt som avstämt. 

Första perioden på ett nytt år kommer du att få frågan om du vill kopiera över specifikationer från föregående år, notera att dessa inte kommer över automatisk så välja Ja om du vill ha över dem till nya året. 

4) Klicka i checkboxen för ett konto för att stämma av.

5) Specificera upp vad balansen består av så tydligt som möjligt. När diffen är 0 sek klickar du på Avstämt, kontot blir då grönmarkerat och du blir skickad till nästa icke avstämda konto.

I högermenyn kan du lägga till en rutin för kontot. Rutinen är kopplad till kontot och syns för alla avstämningar.

Du kan även lägga till en intern notering för kontot. Denna är kopplad till kontot och månaden per vilken du stämmer av.

Man kan också välja att lägga upp en checklista för kontot om det är manuella bokningar eller justeringar som behöver göras vid varje avstämning och som kan vara lätta att glömma bort.

6) När alla konton i balansräkningen är avstämda fortsätter du till resultaträkningen. Här finns inga balanser att specificera men gå igenom att intäkter och kostnader ser rätt ut samt kontrollera om det är något som sticker ut.

7) När alla konton är avstämda så klickar du på Spara Avstämning. Avstämningen sparas då som pdf i Företagsarkivet så att du alltid kan gå tillbaka och se hur avstämning för tidigare period såg ut.